Melhor negociação de dia de estratégia de saída

3 formas básicas para sair de suas operações de Forex.

Obter boas saídas é crucial para uma estratégia de negociação bem-sucedida. Entendendo a administração do dinheiro Aprender como configurar as saídas de 3 maneiras diferentes: stop / limit tradicional, stop móvel na média móvel e stop / limit baseado na volatilidade.

Através de e-mails, chamadas telefônicas e tweets, muitos comerciantes com os quais trabalho diariamente são rápidos em apontar por que estão entrando em um comércio e são capazes de descrever cada configuração com grande detalhe. Mas algo que eu vejo muito menos são traders falando sobre seus planos de saída.

Os traders mais prudentes estabelecerão uma parada e um limite para acompanhar seu negócio, mas eu acho que a maioria dos traders está gastando a maior parte de seu tempo se preocupando em obter boas entradas. Isso significaria que eles configurariam sua estratégia de saída como uma reflexão tardia que, como instrutor de negociação, me preocupa.

Nossas saídas devem ser tão bem pensadas como nossas entradas e precisamos ter razões claras sobre onde saímos de nossos negócios e em que condições. Sem uma estratégia de saída, estamos assumindo muito mais riscos do que deveríamos estar.

Interessado nas melhores vistas do nosso analista sobre os principais mercados? Confira nossos guias gratuitos de comércio aqui.

Saia da Estratégia # 1 & ndash; Parada / Limite Tradicional (Usando Suporte e Resistência)

O método tradicional stop / limit é aquele que eu uso constantemente durante meus webinars de estratégia de negociação simples. Gosto porque é versátil e eficaz. O objetivo é definir nossa parada e limite para que eles tenham um risco positivo para a taxa de recompensa e sejam definidos em torno dos níveis de suporte e resistência. Vamos dar uma olhada em um exemplo de um curto comércio do euro em relação ao dólar, que ocorreu algumas semanas atrás em um gráfico diário do RSI.

Aprenda Forex: Parada / Limite Tradicional Baseada em Suporte & amp; Resistência.

(criado a partir do Marketscope 2.0)

Ao vender um par, queremos olhar para trás nos bares anteriores e procurar um alto óbvio alto. Esse balanço alto poderia potencialmente atuar como um nível de resistência no futuro, então gostaríamos de definir nossa parada de perda de vários pips acima desse nível. Dessa forma, a única maneira de sermos retirados do negócio é se o par tiver força suficiente para fazer uma nova alta. Isso é bom porque se um par está mostrando muita força, não é um par que queremos vender mais de qualquer maneira.

Em seguida, a ordem limite que colocamos será 100% dependente do nosso stop loss & rsquo; distância. Usando a ferramenta de régua em nosso gráfico, devemos descobrir até que ponto a perda de perda está definida em pips. Neste exemplo, nossa parada é 100 pips do nosso preço de entrada. Devemos definir nosso limite duas vezes até a nossa parada. Isso é 200 pips neste exemplo. Isso nos dará um risco 1: 2 para a relação de recompensa.

A próxima estratégia de saída é interessante para muitos, porque inclui automação comercial.

Saia da Estratégia # 2 & ndash; Movendo o trailing stop médio.

Sabe-se há muito tempo que uma média móvel pode ser uma ferramenta eficaz para filtrar a direção que um par de moedas tende. A idéia básica é que nós só procuramos oportunidades de compra quando o preço está acima de uma média móvel e nós só procuramos oportunidades de venda quando o preço está abaixo da média móvel. Mas alguns traders descobriram que pode ser eficaz usar uma média móvel como stop loss.

A idéia é que, se um MA for cruzado de um lado para outro, então a tendência está em mudança. Se fôssemos traders de tendência, gostaríamos de encerrar nossas posições uma vez que essa mudança ocorresse. Portanto, é por isso que definir seu stop loss com base em uma média móvel pode ser eficaz.

No exemplo abaixo, estamos a olhar para um gráfico M15 do USDJPY que está atualmente em uma tendência de alta com base na média móvel exponencial de 100 períodos. No momento em que abri essa posição longa, coloquei nosso stop loss diretamente no nível 100 EMA. Isso colocou nossa parada de perda de cerca de 80 pips. Querendo permanecer fiel à nossa regra de Risco de Risco 1: 2, eu estabeleci meu limite em 160 pips.

Aprenda Forex: Pare Perde Com Base na Média Móvel de 100 Períodos.

À medida que o comércio se desenvolve, a média móvel exponencial vai mudar a cada nova vela que é criada a cada 15 minutos. À medida que o EMA se move, atualizaremos nossa parada de perda para combinar com a 100 EMA. Você pode ver isso desde o momento em que abri o comércio até agora, o 100 EMA subiu 30 pips, aumentando a perda de parada 30 pips ao lado dele. Isso significa que quase 40% do risco que estávamos tomando no nosso comércio originalmente já está desaparecido. Mas você notará que nosso limite permanece fixo na quantidade de pips originalmente definidos. Isso significa que nosso índice de risco de recompensa melhora ao longo da vida do negócio.

Obviamente, sei que muitos dos operadores de Forex que estão lendo isso não têm tempo para alterar manualmente seu stop loss toda vez que o gráfico imprime uma nova vela, então estou incluindo links de download gratuito para estratégias automatizadas que ajustam automaticamente sua perda em tempo real. para coincidir com o MA de sua escolha. Enquanto sua plataforma permanecer aberta e conectada a servidores comerciais, sua parada continuará a se mover até que o comércio seja fechado.

Saia da estratégia 3 & ndash; Stop & amp; baseado em volatilidade Limite.

Eu guardei a estratégia de saída mais fácil para o final. Esta técnica final usa o ATR (Average True Range). O ATR foi projetado para medir a volatilidade do mercado. Tomando o intervalo médio entre os preços Alto-Baixo para as últimas 14 velas, diz-lhe como errático o mercado está se comportando e isso pode ser usado para definir sua parada e seu limite para cada comércio.

Quanto maior o ATR estiver em um determinado par, maior deve ser sua parada. Isso faz sentido porque uma parada apertada em um par volátil pode ser interrompida cedo demais. Além disso, se definirmos nossa parada muito ampla para um par lento, poderemos estar assumindo um risco maior do que deveríamos.

No gráfico abaixo, utilizamos um indicador ATR Pips.

Eu recomendo configurar sua perda de parada pelo menos 100% da ATR. No exemplo abaixo, estabelecemos nossa parada de perda em 43 pips. Seguindo nosso índice de risco para recompensa 1: 2, estabelecemos nosso limite duas vezes mais longe, 86 pips.

Aprenda Forex: Stop Loss & amp; Limite com base na volatilidade (ATR)

O indicador ATR Pips irá se adaptar a qualquer período de tempo que você jogue, então é completamente universal. Simplesmente defina sua parada em 100% ATR e defina seu limite duas vezes esse valor. Uma vez que o limite e o limite estão definidos, ele permanecerá nesses níveis ao longo da vida do comércio. Você não é obrigado a mover sua parada e limitar como ATR muda.

Terminando com um golpe.

Lembre-se de que o comércio forex é mais do que apenas obter boas entradas; suas saídas devem ser tão importantes. Você sempre deve ter um plano de jogo antes de abrir qualquer posição e espero que as 3 estratégias de saída neste artigo o ajude a desenvolver um sistema vencedor ou ajudar a melhorar um sistema existente.

--- Escrito por Rob Pasche.

O DailyFX fornece notícias e análises técnicas sobre as tendências que influenciam os mercados monetários globais.

Próximos eventos.

Calendário econômico Forex.

O desempenho passado não é uma indicação de resultados futuros.

DailyFX é o site de notícias e educação do Grupo IG.

Um olhar sobre estratégias de saída.

A gestão do dinheiro é um dos aspectos mais importantes (e menos compreendidos) da negociação. Muitos traders, por exemplo, entram em uma negociação sem qualquer tipo de estratégia de saída e geralmente têm mais probabilidade de obter lucros prematuros ou, pior ainda, incorrer em perdas. Os comerciantes devem entender quais saídas estão disponíveis para eles e tentar criar uma estratégia de saída que ajudará a minimizar as perdas e a garantir lucros.

Como sair de um comércio

Existem apenas duas maneiras pelas quais você pode sair de uma negociação: tomando uma perda ou fazendo um ganho. Quando falamos de estratégias de saída, usamos os termos take-profit e stop-loss para nos referirmos ao tipo de saída que está sendo feita. Às vezes, esses termos são abreviados como "T / P" e "S / L" pelos operadores.

Ordens Stop-Loss (S / L).

Stop-perdas ou paradas, são pedidos que você pode colocar com seu corretor para vender ações automaticamente em um determinado ponto ou preço. Quando este ponto é atingido, o stop-loss será imediatamente convertido em uma ordem de mercado para vender. Isso pode ser útil para minimizar perdas se o mercado se mover rapidamente contra você.

Existem várias regras que se aplicam a todas as ordens de stop-loss:

As perdas de parada são sempre definidas acima do preço atual de compra em uma compra ou abaixo do preço de oferta atual em uma venda. Os stop-losses da Nasdaq tornam-se uma ordem de mercado quando as ações são cotadas ao preço de stop loss. As perdas de parada da AMEX e da NYSE permitem que você tenha direitos sobre a próxima venda no mercado quando o preço se processa no preço da parada.

Existem três tipos de ordens de stop-loss:

Good until till cancel (GTC) - Este tipo de pedido permanece até que uma execução ocorra ou até que você cancele manualmente o pedido. Ordem do dia - O stop-loss expira após um dia de negociação. Trailing stop - Este stop-loss segue a uma certa distância do preço de mercado, mas nunca se move para baixo.

Pedidos de Take-Profit (T / P).

Take-profit, ou ordens de limite são semelhantes às stop-losses, em que são convertidas em ordens de mercado para vender quando o ponto é atingido. Além disso, os pontos de take-profit seguem as mesmas regras dos pontos de stop loss em termos de execução nas bolsas da NYSE, Nasdaq e AMEX.

Existem, no entanto, duas diferenças:

Não há um ponto "final". (Caso contrário, você nunca conseguiria obter um lucro!) O ponto de saída deve ser definido acima do preço de mercado atual, em vez de abaixo.

Desenvolvendo uma estratégia de saída.

Há três coisas que devem ser consideradas ao desenvolver uma estratégia de saída.

1. Por quanto tempo estou planejando estar neste comércio?

A resposta a esta pergunta depende do tipo de comerciante que você é. Se você está nele a longo prazo (por mais de um mês), então você deve se concentrar no seguinte:

Definindo metas de lucro a serem atingidas em vários anos, o que restringirá sua quantidade de negociações Desenvolvendo pontos de perda de parada à direita que permitem que os lucros sejam bloqueados de vez em quando para limitar seu potencial de desvantagem. Lembre-se, o principal objetivo dos investidores de longo prazo é preservar o capital. Lucrar em incrementos durante um período de tempo para reduzir a volatilidade e liquidar. Permitindo a volatilidade para que você mantenha seus negócios no mínimo. Criando estratégias de saída baseadas em fatores fundamentais voltados para a longo prazo.

Se, no entanto, você estiver em uma negociação a curto prazo, deve se preocupar com essas coisas:

Definição de metas de lucro de curto prazo que são executadas em momentos oportunos para maximizar os lucros. Aqui estão alguns pontos de execução comuns: níveis de ponto de pivô, níveis de Fibonacci / Gann, quebras de linha de tendência e quaisquer outros pontos técnicos. Desenvolver pontos sólidos de stop-loss que eliminem imediatamente os acervos que não funcionam. Criar estratégias de saída com base em fatores técnicos ou fundamentais que afetam o curto prazo.

2. Quanto risco eu estou disposto a tomar?

O risco é um fator importante ao investir. Ao determinar o seu nível de risco, você está determinando o quanto você pode perder. Isso determinará a duração de sua negociação e o tipo de stop-loss que você usará. Aqueles que querem menos risco tendem a estabelecer paradas mais rigorosas; e aqueles que assumem mais risco dão mais espaço generoso para baixo.

Outra coisa importante a fazer é definir seus pontos de stop loss de modo que eles não sejam afetados pela volatilidade normal do mercado. Isso pode ser feito de várias maneiras.

O indicador beta pode dar uma boa idéia de quão volátil o estoque é relativo ao mercado em geral. Se este número estiver entre zero e dois, então você provavelmente estará mais seguro com um ponto de stop loss em torno de 10% a 20% menor do que onde você comprou. No entanto, se a ação tiver uma beta superior a três, convém considerar a possibilidade de definir um stop loss mais baixo ou encontrar um nível importante em que confiar (como uma baixa de 52 semanas, média móvel ou outro ponto significativo).

3. Onde eu quero sair?

Por que, você pode perguntar, você deseja definir um ponto de lucro, onde você vende quando seu estoque está funcionando bem? Bem, muitas pessoas se tornam irracionalmente apegadas às suas participações e mantêm essas ações quando os fundamentos subjacentes do negócio mudaram. Por outro lado, os operadores às vezes se preocupam e vendem suas participações, mesmo quando não houve mudança nos fundamentos subjacentes. Ambas as situações podem levar a perdas e perda de oportunidades de lucro. Definir um ponto em que você vai vender tira a emoção da negociação.

O próprio ponto de saída deve ser definido em um nível de preço crítico. Para os investidores de longo prazo, isso geralmente é um marco fundamental - como a meta anual da empresa. Para investidores de curto prazo, isso geralmente é definido em pontos técnicos, como certos níveis de Fibonacci, pontos de pivô ou outros pontos.

Colocando em ação.

Pontos de saída são melhor inseridos imediatamente após a negociação principal ser feita.

Os comerciantes podem inserir seus pontos de saída de duas maneiras:

A maioria das plataformas de negociação dos corretores possui a funcionalidade que permite a entrada de pedidos. Como alternativa, muitos corretores permitem que você os chame para colocar pontos de entrada com eles. Há uma exceção, no entanto - muitos corretores não suportam paradas finais. Como resultado, você pode ter que recalcular e alterar seu stop-loss em determinados intervalos de tempo (por exemplo, toda semana ou mês). Aqueles que não têm a funcionalidade que permite a entrada de pedidos podem usar uma técnica diferente. As ordens de limite também são executadas em determinados níveis de preço. Ao colocar uma ordem limite para vender a mesma quantidade de ações que você detém, você efetivamente coloca um ponto de stop loss ou take-profit (porque as duas posições se anularão mutuamente).

The Bottom Line.

Estratégias de saída e outras técnicas de gerenciamento de dinheiro podem melhorar muito a sua negociação, eliminando a emoção e reduzindo o risco. Antes de entrar em uma negociação, considere as três questões listadas acima e defina um ponto no qual você venderá por uma perda e um ponto no qual você venderá por um ganho.

Estratégias de Negociação do Momentum Day para Iniciantes: Um Guia Passo a Passo.

Este ano faturei US $ 173.451 em lucros totalmente verificados com as minhas Estratégias de Negociação do Momentum Day. O melhor de tudo, eu fiz esses lucros negociando apenas 2 horas / dia. Vou ensinar o guia STEP STEP para saber como lucrar com essas estratégias de day trading. Comece por responder uma pergunta simples. O que é o dia de negociação? Day Trading é o simples ato de comprar ações com a intenção de vendê-las por um preço mais alto (para os vendedores a descoberto vendem ações com a intenção de cobrir por um preço menor). Infelizmente, a maioria dos comerciantes do dia iniciante perderá dinheiro. A negociação envolve uma alta quantidade de risco e pode fazer com que os investidores iniciantes percam rapidamente dezenas de milhares de dólares. No entanto, o fascínio do Day Trading é o fato de que os comerciantes qualificados podem fazer seis números trabalhando apenas 2-3 horas por dia (confira o meu post no blog sobre como fazer $ 34.765,95 em um mês). A maioria dos comerciantes que aspiram estão buscando liberdade financeira e amp; segurança e independência. Para ser um comerciante bem sucedido você deve adotar uma estratégia de negociação. O meu favorito é chamado minha Estratégia de Negociação Momentum. É por isso que estou compartilhando com você aqui hoje!

Momentum Day Trading Strategies.

Momentum é o que o dia de negociação é tudo. Uma das primeiras coisas que aprendi como um trader iniciante é que a única maneira de lucrar é encontrar ações que estão se movendo. A boa notícia é que quase todos os dias há uma ação que irá mover 20-30%. Isto é um fato. A questão é como encontramos essas ações antes de fazerem o grande movimento. A maior realização que fiz e que levou ao meu sucesso é que as ações que fazem os movimentos de 20 a 30% compartilham alguns indicadores técnicos em comum.

Antes de ir mais longe, vamos voltar por um momento e perguntar-nos o que precisamos de uma estratégia de negociação de tempo de impulso. Primeiro de tudo, precisamos de um estoque que está se movendo. Os estoques que estão cortando lateralmente são inúteis. Então, o primeiro passo para um comerciante é encontrar os estoques que estão se movendo. Uso scanners de estoque para encontrar estes. EU apenas troco estoques em extremos. Isso significa que eu procuro um estoque com um tipo de evento uma vez por ano. A ação de preços associada a este evento é quase sempre a mais limpa.

Estudo de caso de troca de guerreiro.

Day Trading Strategies & amp; A Anatomia do Estoque Momento.

Estoques de Momento Todos têm algumas coisas em comum. Se digitalizarmos 5.000 ações, solicitando que apenas os seguintes critérios sejam verdadeiros, muitas vezes teremos uma lista de menos de 10 ações a cada dia. Estes são os estoques que têm o potencial de se mover de 20 a 30%. Estas são as ações que eu negocio para ganhar a vida como um comerciante.

Critério # 2: Gráficos Diários Fortes (acima das Médias Móveis e sem resistência próxima).

Critério # 3: Volume relativo alto de pelo menos 2x acima da média. (Isso compara o volume atual de hoje com o volume médio para essa hora do dia. Todos se referem aos números de volume padrão, que são redefinidos todas as noites à meia-noite.)

O Critério # 4 é Opcional: Um catalisador fundamental, como PR, Earnings, FDA Announcement, Investidores Ativistas, etc. Os estoques também podem experimentar o momento sem um catalisador fundamental. Quando isso acontece, ele é chamado de breakout técnico.

Finding Stocks For My Day Trading Strategies.

Scanners de estoque permitem-me analisar todo o mercado para os tipos de ações exibindo meus critérios para ter momentum. Esses scanners são as ferramentas mais valiosas para um comerciante de dias (Trade-Ideas Stock Scanner Software). Uma vez que os scanners me dão um alerta, então, revejo o gráfico de velas e tentei obter uma entrada no primeiro pull back. A maioria dos comerciantes vai comprar neste mesmo local, esses compradores criam um aumento no volume e resultam em uma rápida mudança de preço à medida que o estoque se move. Seu trabalho como comerciante iniciante é aprender a encontrar a entrada em tempo real. Criei 3 conjuntos de scanners de estoque para 3 diferentes tipos de digitalização. Eu tenho meus scanners Momentum Day Trading Strategies, meus Scanners de Estratégias de Negociação de Reversão e meus Scanners Gapper Pré-Mercado. Esses 3 scanners me dão toneladas de alertas comerciais todos os dias. Em vez de ter que rolar manualmente gráficos, eu posso ver instantaneamente ações que estão em jogo. Os scanners de estoque são o que todo comerciante deve usar hoje para encontrar estoques quentes, sejam eles pequenos estoques, small caps ou large caps.

Janela de alertas de digitalização de estoque.

Meus Padrões Gráficos De Negociação Diurnos Preferidos.

Bull Flags é o meu padrão de gráficos favorito absoluto, na verdade eu gosto tanto deles que fiz uma página inteira dedicada ao Padrão de Bandeira de Touro (veja a página da Bandeira de Touro aqui). Esse padrão é algo que vemos quase todos os dias no mercado e oferece entradas de baixo risco em ações fortes. A parte mais difícil para muitos comerciantes iniciantes é encontrar esses padrões em tempo real. Essas ações são fáceis de encontrar usando os scanners de estoque que desenvolvi com o Trade Ideas. Meus scanners Surging Up mostram-me imediatamente onde está o maior volume relativo no mercado. Eu simplesmente reviso os alertas dos scanners para identificar os estoques fortes a qualquer hora do dia. Como comerciante baseado em padrões, procuro padrões que apoiem o impulso contínuo. Somente os scanners não conseguem encontrar padrões nos gráficos. É aqui que o profissional deve usar sua habilidade para justificar cada negociação.

Com o Padrão de Bandeira de Touro, minha entrada é a primeira vela para fazer uma nova alta após a fuga. Assim, podemos verificar se as ações estão subindo, formando as velas verdes altas da Bandeira do Touro, depois esperamos que 2-3 velas vermelhas formem um recuo. A primeira vela verde para fazer uma nova altura após o pullback é minha entrada, com a minha parada na parte inferior do pullback. Normalmente, veremos aumento de volume no momento em que a primeira vela faz uma nova alta. São dezenas de milhares de comerciantes de varejo que ocupam posições e enviam seus pedidos de compra.

Momentum Day Trading Strategies Padrão # 1: Bull Flags.

Momentum Day Trading Strategies Padrão # 2: Flat Top Breakout.

Gestão de Risco 101: Onde Definir Meu Parar.

Quando eu compro ações de momentum, costumo definir uma parada justa logo abaixo do primeiro puxão para trás. Se a parada estiver a mais de 20 centavos de distância, eu posso decidir parar de menos 20 centavos e voltar para uma segunda tentativa. A razão pela qual eu uso uma parada de 20 centavos é porque eu sempre quero negociar com uma taxa de perda de lucro de 2: 1. Em outras palavras, se eu arriscar 20 centavos, é porque eu tenho o potencial de fazer 40 centavos. Se eu arriscar 50 centavos ou mais, significa que eu preciso fazer 1.00 ou mais para obter o índice de perda de lucro adequado para justificar o comércio. Eu tento evitar negócios onde tenho que gerar um grande lucro para justificar o comércio. É muito mais fácil alcançar o sucesso se eu tiver uma parada de 20 centavos e um alvo de 40 centavos contra uma parada de 1,00 e uma meta de lucro de 2,00. Quando eu negociação eu procuro equilibrar meu risco em todas as negociações. A melhor maneira de calcular o risco é olhar a distância do meu preço de entrada para a minha parada. Se eu tiver uma parada de 20 centavos e quiser manter meu risco máximo em US $ 500, eu tomarei 2500 ações (2500 x .20 = 500)

O melhor horário do dia para o comércio.

As Estratégias de Negociação Momentum podem ser usadas das 9: 30-4pm, mas acho que as manhãs são quase sempre o melhor momento para o comércio. Concentrei minha negociação das 9:30 da manhã e # 8211; 11:30 da manhã. No entanto, a qualquer momento durante o dia, podemos obter um pico de notícias que de repente levará uma enorme quantidade de volume para um estoque. Esta ação que não era de interesse no início do dia é agora um bom candidato para negociar no primeiro pull back. O primeiro pull back normalmente assumirá a forma de uma bandeira de touro. Depois das 11h30, eu prefiro apenas trocar o gráfico de 5min. O gráfico de 1min torna-se muito agitado no meio dia e no horário da tarde.

Resumo da lista de entrada.

Critérios de entrada n. ° 1: Padrão de gráfico de negociação do dia de Momentum (Bandeira de touro ou Desdobramento plano)

Critérios de Entrada # 2: Você tem uma parada apertada que suporta uma taxa de perda de lucro de 2: 1.

Critérios de Entrada # 3: Você tem um volume relativo alto (2x ou superior) e idealmente associado a um catalisador. Volume mais pesado significa que mais pessoas estão assistindo.

Critérios de Entrada # 4: Low Float é o preferido. Eu procuro menos de 100 milhões de ações, mas menos de 20 milhões de ações é ideal. Você pode encontrar o flutuador pendente com Trade Ideas ou eSignal.

Indicadores de saída.

Indicador de saída 1: venderei 1/2 quando atingir minha primeira meta de lucro. Se eu arriscar US $ 100 para ganhar US $ 200, uma vez que eu # 8217; m $ 200 I & # 8217; ll vender 1/2. Eu então ajuste minha parada para o meu preço de entrada no saldo da minha posição.

Indicador de saída # 2: Se eu não tiver vendido 1/2, a primeira vela para fechar vermelho é um indicador de saída. Se eu já tiver vendido 1/2, mantenho as velas vermelhas enquanto o ponto de equilíbrio não for atingido.

Indicador de saída # 3: A barra de extensão força-me a começar a bloquear meus lucros antes que a reversão inevitável comece. Uma barra de extensão é uma vela que aumenta instantaneamente e me coloca acima de US $ 200.400 ou mais. Quando eu sou sortudo o suficiente para ter um estoque subindo enquanto eu estou segurando, eu vendo no pico.

Analise seus resultados.

Todos os traders de sucesso terão métricas de negociação positivas. Negociação é uma carreira de estatísticas. Você tem estatísticas que geram retornos ou perdas. Quando trabalho com alunos, revejo seus índices de perda de lucro (vencedores médios versus perdedores médios) e sua porcentagem de sucesso. Isso vai me dizer se eles têm o potencial de ser lucrativo, sem sequer olhar para o total de P / L. Depois de terminar a cada semana, você precisa analisar seus resultados para entender suas métricas de negociação atuais. Os melhores traders mantêm registros de negociação meticulosos porque sabem que serão capazes de extrair esses registros para entender o que devem fazer para melhorar suas negociações.

Algumas das minhas estratégias favoritas de negociação do dia.

Quer continuar aprendendo? Eu ensino todas as minhas estratégias de negociação do dia do Momentum em nossos cursos de comércio do dia.

Em nossos Day Trading & amp; Swing Trading Courses você aprenderá todos os detalhes desta estratégia de negociação. Na nossa sala de bate-papo do Day Trading, você receberá meus alertas ao vivo, enquanto eu clico minhas posições e paradas. Quando eu vejo um estoque que tem um volume extremamente alto, olho para entrar na primeira ou segunda volta. Puxar para trás deve assumir a forma de um padrão de gráfico de discussão, como Bull Flags ou Flat Tops. Eu sou um operador extremamente ativo nas primeiras 2 horas do mercado e, em seguida, desacelerei. Eu costumo não comercializar as tardes. Os estoques nos Scanners de Surging Up que são candidatos à Estratégia de Negociação Momentum podem ser negociados já às 9:31. Às vezes, um estoque que não estava acelerando e já no meu radar para um Gap and Go! O comércio de estratégias aumentará com o volume fora dos portões e entrará em jogo para um Trade Momentum. Essas ações podem ter novidades ou estarem experimentando uma ruptura técnica ou ser uma jogada de simpatia para outro estoque ou setor forte.

Momentos de exercícios de estratégia Day Trading.

Don & # 8217; t apenas pegue a nossa palavra para isso & # 8230; Veja o que os nossos alunos estão dizendo e # 8230;

Criando 50.000 Comerciantes da Liberdade nos Próximos 3 Anos.

Nossa missão é ajudar 50.000 comerciantes em sua jornada para o sucesso nos próximos três anos. Torne-se nosso próximo aluno hoje!

Participe de um webinar gratuito.

Testemunhos.

$ 31,202.73 em lucros desde que ingressou na Warrior Trading. Se você realmente quer aprender com os profissionais, posso dizer, por experiência própria, que a Warrior Trading oferece treinamentos de primeira qualidade de instrutores altamente qualificados, altamente disciplinados e bem-sucedidos.

Eu prometo que não há uma sala de bate-papo por aí que tenha esse nível de comerciantes experientes interagindo diariamente para ajudar uns aos outros, você simplesmente não pode vencê-lo.

Jeff Nelson.

Dallas, Estados Unidos.

Até $ 5000 em um dia. Quando comecei a negociar eu teria um lucro de US $ 3.000 em um bom mês. Depois que eu tomei curso de negociação do dia Warrior Tradings eu agora faço entre US $ 1500 a US $ 5000 na maioria dos dias.

Os caras do Warrior Trading fizeram um curso que não apenas contém uma ótima estratégia, mas também é explicado por isso é fácil de entender.

Para as pessoas que são sérias sobre o seu comércio, Warrior Trading é o lugar para estar.

Thomas Tovland.

Eu sou um veterano comerciante de Licenciatura em Finanças da OSU e sempre aprendo livros audíveis e comprei o Warrior Trading Program, tanto informações novas e úteis que eu comprei bate-papo mensal para assisti-los, aplicar os princípios que ensinam e obter novas Idéias novas.

Excelente educação comercial, mesmo para Advanced Traders com experiência.

Brian Levandusky.

A Warrior Trading é, sem dúvida, o serviço / família de comércio mais profissional com que já participei. Eu tenho negociado fora e por mais de 15 anos e em tempo integral no último ano e meio.

A transparência do Warrior Trading é um aspecto que me atraiu para eles. Eles mostram tudo isso. Eles mostram suas perdas, bem como seus ganhos. Eles estão mostrando como lucrar com os mercados.

Alan McRae.

O comércio é difícil, mas o comércio de guerreiros torna mais fácil. Eles mantêm uma atmosfera consistentemente amigável, que você encontrará que depois de negociar por alguns anos, você irá apreciar.

Os traders gostam de consistência e, quando você faz logon no Warrior Trading, pode esperar o mesmo serviço do dia anterior. Não há surpresas. Essas coisas são valiosas.

Eles estabelecem uma vantagem limpa, ganham dinheiro e saem até o dia seguinte. Ross e sua equipe são bons, e se você fosse assinar todos os diferentes serviços lá fora e compará-los por 3 meses, você veria WT no topo da lista.

Eu sempre fui apaixonado por negociação, mas nunca imaginei que essa paixão se transformasse em um trabalho real em tempo integral. Na verdade, eu nunca encontrei nenhum serviço que eu realmente achasse que me ajudasse a me tornar um trader profissional.

Ou seja, até encontrar Warrior Trading. Em particular, Ross tem sido realmente inspirador enquanto eu estou no meu caminho para me tornar um comerciante de dia inteiro.

Eu sempre quis trocar estoques, mas eu vi todos esses números subir e descer e eu sempre dizia a mim mesmo: "Eu nunca vou conseguir isso". Eu olhei para os vídeos gratuitos do Youtube e fiquei viciado. Foi o melhor investimento que já fiz.

Agora eu sei como o comércio do dia e a parte do susto sobre isso desapareceu, quero dizer, eu os escutei e paguei seu comércio de papel e agora eu me sinto confiante no que estou fazendo com ações.

Eu realmente quero dizer isso, tomei um tempo para escrever isso porque eu realmente sinto no meu coração que vocês estão me ajudando a realizar meu sonho e isso é ser um daytrader. Obrigado warriortrading.

Os cursos são uma obrigação para quem gostaria de fazer o dia de negociação de uma carreira.

Eu aprendi muitas maneiras de me ajudar a economizar dinheiro e ganhar dinheiro. No dia em que terminei o curso, não tive um dia perdido onde perdi mais de $ 300 dólares!

Minha pior perda antes do curso foi próxima de US $ 15 mil. Ross ajuda você a entender como as perdas acontecem, a psicologia por trás disso e como preveni-lo! Eu me sinto muito mais confortável negociando, porque agora eu entendo o que ações para escolher, quando entrar e sair e como gerenciar o meu risco!

Moe Al khalili.

Junte-se a nossa sala de chat hoje!

SE VOCÊ NÃO CONCORDAR COM QUALQUER TERMO OU PROVISÃO DE NOSSOS TERMOS E CONDIÇÕES, POR FAVOR SAIR O SITE IMEDIATAMENTE. POR FAVOR, ADVERTIR QUE SEU USO CONTINUADO DESTE SITE OU OS PRODUTOS OU INFORMAÇÕES FORNECIDAS INDICA O SEU CONSENTIMENTO E ACORDO COM ESTES TERMOS E CONDIÇÕES.

O Warrior Trading pode expressar ou utilizar testemunhos ou descrições do desempenho passado, mas esses itens não são indicativos de resultados futuros ou desempenho, ou qualquer representação, garantia ou garantia de que qualquer resultado será obtido por você. Esses resultados e performances não são TÍPICOS, e você não deve esperar alcançar os mesmos resultados ou desempenho similar. Seus resultados podem diferir materialmente daqueles expressos ou utilizados pela Warrior Trading devido a uma série de fatores.

Woodland, CA 95776.

Copyright © 2018 Warrior Trading ™ Todos os direitos reservados.

Entrada & # 038; Saia das Estratégias.

Recebi várias mensagens de e-mail de meus leitores perguntando sobre a melhor forma de determinar as estratégias de entrada e saída nos mercados de negociação. Aqui estão apenas algumas das suas citações:

"Embora a minha taxa de sucesso tenha sido alta, eu estou apenas quebrando financeiramente, devido a sair cedo demais do lucro e deixar minhas perdas irem longe demais. & # 8221; & # 8220; Muitos artigos estão escritos mostrando quando e onde inserir trades & # 8230; mas quantos artigos foram escritos sobre o & quot; running & # 8221; posições? Onde sair certamente tem que ser a maior chave para o sucesso comercial! & # 8221; "Gostaria de receber alguns conselhos ou dicas sobre como e quando entrar em um mercado e quando sair."

Claro, se um comerciante soubesse exatamente quando entrar em um mercado e quando sair, não seria fácil negociar! Mas mesmo os comerciantes mais bem sucedidos do mundo não podem fazer isso. O melhor que eles podem se esforçar é pegar uma parte maior de qualquer movimento (tendência) no mercado e depois sair com um bom lucro antes que o mercado se volte contra eles.

Eu escrevi artigos passados ​​sobre negociação com a tendência e não contra isso, sobre os perigos de tentar escolher tops e fundos, no suporte e resistência, e em deixar os lucros correr e cortar perdas baixas, bem como negociar o & # 8220; breakouts. & # 8221; Eu não ganho repetir todos esses princípios comerciais aqui, mas se você perdeu alguns dos meus artigos, deixe-me um e-mail e eu posso anexar alguns deles em um e-mail para você.

Neste artigo, eu vou ser mais específico em entradas e saídas, e o que fazer se você estiver em uma negociação e estiver acumulando lucros ou absorvendo perdas.

Primeiro de tudo, se você estiver em uma negociação, você já deve ter um plano geral de ação, incluindo possíveis pontos de entrada e saída, antes de entrar na negociação. Certamente, você pode alterar o seu plano de ação no calor da batalha, mas você não deve entrar em qualquer negociação sem ter um plano de negociação bem pensado. Além disso, no seu plano de negociação, você pode ter alguns cenários que podem ocorrer e o que você faria se ocorressem.

A entrada e a saída de pontos nas negociações na maioria das vezes devem ser baseadas em algum tipo de suporte ou níveis de resistência em um mercado. Por exemplo, nos mercados de grãos atualmente, muitos traders acreditam que os preços estão próximos de um fundo. Mas eu não vou demorar muito em um contrato de grãos só porque eu acho que é perto de um fundo. Eu preciso ver um pouco de força no mercado. Esperarei que o contrato aumente o nível de resistência e comece uma nova tendência de alta. Então, se eu fizer muito tempo, eu configurarei minha parada de venda logo abaixo de um nível de suporte que não esteja muito abaixo do mercado. E se a tendência não se desenvolver e o mercado voltar para o sul, eu parei por uma perda que não é muito dolorosa.

Outra maneira de entrar em um mercado que está tendendo (preferivelmente apenas começando a tendência) é esperar por um pequeno recuo em uma tendência de alta ou uma correção de alta em uma tendência de baixa. Os mercados não vão para cima ou para baixo, e há pequenas correções em uma tendência que oferecem bons pontos de entrada. A chave é tentar determinar se é realmente apenas uma correção e não o fim da tendência. Em uma dica de negociação anterior & # 8221; artigo que mencionei usando números de Fibonacci para identificar possíveis retracement & # 8221; níveis.

Quando sair de um mercado quando você está perdendo dinheiro, eu tenho uma resposta simples, mas muito efetiva: Ao entrar no comércio, se você colocar uma parada de venda abaixo do mercado, se você tiver tempo (comprar Pare, se você é curto), você sabe imediatamente quanto dinheiro você vai perder em um determinado comércio. Você nunca deve negociar sem empregar paradas. Assim, você nunca deve estar em uma negociação e ter uma posição perdedora e não saber onde seu ponto de saída será. Eu prefiro fazer paradas mais apertadas porque eu não sou rico e quero sobreviver financeiramente para negociar outro dia. Sim, eu irei parar às vezes e, de imediato, o mercado virará a direção que planejei. No entanto, ao estabelecer paradas mais rigorosas, eu não estarei em uma posição em que eu perca dinheiro substancial porque eu estou lutando contra o mercado, "esperando". em breve irá virar meu favor.

E quando você tem um vencedor e bons lucros já em vigor? Esta é a hora de empregar "trailing stops". # 8221; Por exemplo, se você é comprado por um mercado e alcança seu objetivo inicial, mas agora você realmente acha que pode haver mais vantagens e você não quer sair do seu negócio. Você coloca em uma parada de venda em um determinado nível abaixo do mercado que permite que você fique no comércio vencedor. Mas se o mercado virar para o sul, você será impedido e ainda terá um lucro decente.

Eu não posso dizer aos traders exatamente em qual porcentagem abaixo do mercado (acima do mercado se eles são curtos) eles devem estabelecer paradas ou paradas finais, porque todos os mercados são diferentes em momentos diferentes, e os traders têm visões diferentes sobre quanto dinheiro eles podem ficar a perder. No entanto, uma regra geral é colocar paradas e paradas logo abaixo de um nível de suporte que não esteja muito abaixo do mercado. (Se você for curto, coloque a compra não muito acima do mercado).

Para obter mais informações sobre a abrangente atualização diária do mercado de e-mail de Jim Wyckoff, as principais oportunidades de negociação semanais e a atualização do gráfico quinzenal, clique aqui: Jim Wyckoff on the Markets.

Assine / Conecte-se.

Junte-se à newsletter e receba atualizações com notícias, análises e ideias comerciais.

© 2018 Traders Log.

O comércio envolve um risco substancial de perda e não é adequado para todos os indivíduos. O desempenho passado não é indicativo de resultados futuros.

Onde obter lucro ao negociar dia (estratégia de saída)

Aqui está como estabelecer metas de lucro em seus negócios do dia.

Todo comércio requer uma saída, em algum momento. Entrar em um comércio é a parte fácil, mas onde você sai determina seu lucro ou perda. As negociações podem ser fechadas com base em um conjunto específico de condições em desenvolvimento, uma ordem de stop loss ou com o uso de uma meta de lucro. Uma meta de lucro é um nível de preço pré-determinado em que você fechará a negociação. Por exemplo, se você comprar uma ação a US $ 10,25 e tiver uma meta de lucro de US $ 10,35, faça um pedido para vender a US $ 10,35. Se o preço atingir esse nível, o negócio é fechado. Os alvos de lucro têm vantagens e desvantagens, e existem várias maneiras de determinar onde uma meta de lucro deve ser colocada.

Estabelecer onde sair antes de um comércio ter lugar permite que uma relação risco / recompensa seja calculada sobre o comércio. Tão importante quanto a meta de lucro é o stop loss. O stop loss determina a perda potencial em uma negociação, enquanto a meta de lucro determina o lucro potencial. Idealmente, o potencial de recompensa deve superar o risco.

Embora nunca possamos saber quais operações serão vencedoras e quais serão perdedoras antes de tomá-las, ao longo de muitos negócios, é mais provável que vejamos um lucro total, se nossas negociações vencedoras forem maiores do que nossas negociações perdedoras. Se o day trading forex, e os nossos negócios vencedores em média 11 pips enquanto os nossos comércios perdedores medem 6 pips, só precisamos de ganhar cerca de 40 por cento dos nossos negócios para produzir um lucro global.

Ao negociar com uma meta de lucro, é possível avaliar se uma negociação vale a pena. Se o potencial de lucro não for maior que o risco, evite aceitar o negócio. Dessa forma, o estabelecimento de uma meta de lucro realmente ajuda a filtrar operações de baixa qualidade.

Continue para 2 de 7 abaixo.

Existem vários benefícios para a negociação com uma meta de lucro, alguns que foram brevemente abordados acima. Mas também há algumas desvantagens em usá-las.

Os aspectos positivos do uso de objetivos de lucro incluem:

Ao colocar um stop loss e uma meta de lucro, o risco / recompensa do trade é conhecido antes que o trade seja colocado. Você fará X ou perderá Y, e com base nessa informação você pode decidir se deseja negociar. As metas de lucro podem ser baseadas em dados objetivos, como tendências comuns no gráfico de preços. As metas de lucro, se baseadas em análises razoáveis ​​e objetivas, podem ajudar a eliminar parte da emoção na negociação, já que o trader sabe que sua meta de lucro está em um bom lugar com base no gráfico que está analisando. Se a meta de lucro for atingida, o comerciante capitalizou em um movimento que previu e terá um lucro razoável no negócio. Assumindo que o comerciante estava feliz com o risco / recompensa do comércio antes de tomá-lo, eles deveriam estar felizes com o resultado, independentemente de ganharem ou perderem. Em ambos os casos, eles assumiram o negócio porque havia mais potencial de crescimento do que o risco de queda.

Existem alguns aspectos potencialmente negativos no uso de metas de lucro também.

Colocar metas de lucro requer habilidade; eles não devem ser colocados aleatoriamente com base na esperança (muito longe) ou medo (perto demais). Isso é abordado na próxima seção. As metas de lucro podem não ser alcançadas. O preço pode se mover em direção ao objetivo de lucro, mas depois reverter o curso, batendo a perda de parada em vez disso. Como mencionado, a colocação de metas de lucro requer habilidade. Se as metas de lucro forem rotineiramente colocadas longe demais, você provavelmente não ganhará muitos negócios. Se eles forem colocados muito perto, você não será compensado pelo risco que está correndo. Os objetivos de lucro podem ser muito excedidos. Quando uma meta de lucro é colocada, o lucro adicional (além do preço alvo de lucro) é perdido. Se você comprar uma ação a US $ 6,50 e colocar uma meta de lucro de US $ 6,60, desistirá de todo o lucro acima de US $ 6,60. Lembre-se, porém, você sempre pode voltar e fazer outra negociação se o preço continuar a se mover na direção esperada.

Os comerciantes devem sempre saber o porquê e como e eles vão sair de um comércio. Se um comerciante usa uma meta de lucro para fazer isso é uma escolha pessoal.

Na próxima seção, as táticas sobre onde e como colocar metas de lucro são discutidas.

Continue para 3 de 7 abaixo.

Colocar uma meta de lucro é como um ato de equilíbrio - você quer extrair o máximo de lucro possível com base nas tendências do mercado em que está negociando, mas não pode ser muito ganancioso, caso contrário, é improvável que o preço alcance sua meta. . Então você não quer que seja muito próximo ou muito longe.

Abaixo estão três táticas para colocar metas de lucro, do simples ao mais avançado. Uma tática não é necessariamente melhor do que outra; é qual deles funciona melhor para você que importa. Você também pode optar por usar diferentes táticas de metas de lucro para diferentes cenários. Por exemplo, o movimento medido & # 34; meta de lucro poderia ser usada em breakouts de padrão gráfico, enquanto a tendência de mercado & # 34; O método de meta de lucro poderia ser usado durante as tendências de negociação.

Uma das táticas mais simples para estabelecer uma meta de lucro é usar uma taxa fixa de recompensa: risco. Com base no seu ponto de entrada, estabeleça seu nível de stop loss. Este stop loss irá determinar quanto você está arriscando no comércio. A meta de lucro é definida em um múltiplo disso, por exemplo, 2: 1.

Se você inserir uma negociação a $ 17,15 e determinar que sua perda de parada deve ser colocada em $ 17,25, você está arriscando $ 0,10 / ação. Se você optar por usar uma recompensa de 2: 1: risco, sua meta de lucro seria de US $ 0,20 de sua entrada, a US $ 16,95.

Se você comprar um par forex em 1,2516 e colocar um stop loss em 1,2510, estará arriscando 6 pips no pregão. Se usar uma recompensa de 2,5: 1 para arriscar, sua meta de lucro deve ser colocada 15 pips do seu ponto de entrada (6 pips x 2,5), em 1,2531.

Alvos fixos asseguram que você esteja ganhando mais com os vencedores do que perdemos com os perdedores, mas os alvos fixos não contribuem para o atual cenário de preços ou tendências dentro da ação de preço. Isso torna os alvos fixos um pouco aleatórios, embora, se você tiver um bom método de entrada e seu stop loss esteja bem colocado, então é um método viável.

Recompensa típica: as taxas de risco estão entre 1,5: 1 e 3: 1 no dia do pregão. Experiência (em uma conta de demonstração) com o mercado em que você está negociando para ver se uma recompensa de 1,5: 1 para risco ou uma proporção de risco / recompensa de 2: 1 funciona melhor para sua estratégia de entrada específica.

Continue para 5 de 7 abaixo.

Os padrões gráficos, quando ocorrem, podem ser usados ​​para estimar até que ponto o preço pode se mover quando o preço sair do padrão. Por exemplo, se uma ação formar um intervalo intradiário entre US $ 59,25 e US $ 59,50, esse será um intervalo de US $ 0,25. Se o preço subir acima de US $ 59,50 ou abaixo de US $ 59,25, outro movimento de US $ 0,25 poderia ser razoavelmente esperado (até US $ 59,75 ou até US $ 59).

Um triângulo se forma quando o preço se move em uma área menor e menor ao longo do tempo. A parte mais grossa do triângulo (o lado esquerdo) pode ser usada para estimar a distância percorrida pelo preço após a ocorrência do triângulo. Triângulos são cobertos extensivamente em padrões de gráfico de triângulo e estratégias de negociação do dia.

Se o preço se mover agressivamente mais alto, digamos, saltando US $ 1 no preço e, em seguida, fica parado, movendo-se em um intervalo estreito por alguns minutos, por exemplo, de US $ 0,06, quando o preço decorre dessa consolidação, ele poderia mudar aproximadamente US $ 1 de novo (maior ou menor ). Veja Como negociar padrões de bandeira para saber mais sobre esse tipo de formação.

Com o método de movimento medido, estamos analisando diferentes tipos de padrões de preços comuns e, em seguida, usando-os para estimar como o preço poderia avançar daqui para frente. Movimentos medidos são apenas estimativas. O preço pode não se mover tão longe quanto o esperado, ou pode avançar muito mais.

Os movimentos medidos fornecem uma maneira de estimar uma relação risco / recompensa. Com base no movimento medido, você pode colocar uma meta de lucro e também colocará um stop loss com base no seu método de gerenciamento de risco. O potencial de lucro deve superar o risco. Se o lucro esperado não o compensar pelo risco que você está tomando, ignore o comércio.

A tendência de mercado e a análise de preços exigem mais pesquisa e trabalho. O benefício é um desempenho consistente se o profissional puder identificar adequadamente as tendências do mercado.

Todos os movimentos de preços intradiários podem ser medidos e quantificados. Os preços têm certas tendências; essas tendências variam de acordo com o mercado que está sendo negociado. Uma tendência não significa que o preço sempre se move dessa maneira particular, só que mais frequentemente do que não.

Por exemplo, depois de olhar para contratos futuros por muitos dias, você pode notar que os movimentos de tendência são tipicamente de 2,5 a 3 pontos, e esses movimentos são tipicamente seguidos por correções de 1,0 a 1,75 pontos. Depois de o preço ter recuado de 1,0 a 1,75 pontos, ele então altera outros 2,5 a 3 pontos. Dependendo do ponto de entrada, você pode usar essa tendência para colocar uma meta de lucro. Se for longo em uma tendência de alta como essa, seu alvo deve estar abaixo de 2,5 pontos acima do recuo. Colocá-lo acima disso significa que é improvável que seja atingido antes que o preço seja puxado novamente.

Este é um exemplo muito simplificado, mas essas tendências podem ser encontradas em todos os tipos de ambientes de mercado. Coloque sua meta de lucro com base nas tendências que você encontrar.

Em termos de análise de ação de preços, note um forte suporte e níveis de resistência. Sua meta de lucro não deve estar acima da forte resistência ou forte abaixo do suporte. Por exemplo, se houver resistência de US $ 5,25, mas um dos métodos mencionados lhe disser para comprar e colocar uma meta de lucro de US $ 5,30, você pode pular essa negociação ou revisar sua meta para US $ 5,24 (se a negociação ainda valer a pena). Se você é comprido, é melhor sair logo abaixo da resistência. Você sempre pode voltar para outra negociação se o preço continuar se movendo acima da resistência. O mesmo com o suporte. Se o seu alvo com base nos métodos acima mencionados está bem abaixo do suporte, considere pular esse comércio. Alternativamente, saia perto do suporte (se a recompensa: risco ainda for favorável); você sempre pode voltar se o preço continuar abaixo do suporte.

Continue para 7 de 7 abaixo.

Existem várias maneiras pelas quais metas de lucro podem ser estabelecidas. Quando você usa uma meta de lucro, está estimando o quanto o preço irá se mover e assegurando que seu potencial de lucro supere seu risco.

Recompensa fixa: as taxas de risco são uma maneira fácil de colocar metas de lucro, mas são um pouco aleatórias, pois a meta pode não estar alinhada com tendências de preço ou outra análise (suporte e resistência, etc.). O resultado é que é um método fácil de implementar e você sempre sabe que seus negócios vencedores serão maiores do que os seus negócios perdidos. Ajuste a recompensa fixa: taxa de risco conforme você ganha experiência. Se você perceber que o preço geralmente passa do seu alvo fixo 2: 1, aumente para 2,2: 1 ou 2,5: 1, por exemplo.

Medir movimentos é uma habilidade valiosa, já que fornece uma estimativa de até onde os preços podem se mover com base nos padrões que você está vendo agora.

Pesquisando tendências de mercado pode ser um trabalho tedioso, catalogando cargas de movimentos de preços ao longo de muitos dias (semanas e meses), mas pode fornecer uma visão tremenda sobre como um determinado ativo se move. Essas tendências não serão repetidas todos os dias exatamente da mesma maneira, mas fornecerão orientações gerais sobre onde posicionar as metas de lucro.

Ao começar, o método de recompensa fixa: risco funciona bem. Use uma recompensa de 1,5 ou 2: 1 para arriscar e veja como isso funciona. Se o preço não estiver atingindo seu alvo, reduza um pouco o alvo (em todas as suas negociações). Se o preço estiver correndo bem além de seus alvos, aumente ligeiramente o alvo (em todas as suas negociações). À medida que você se torna mais experiente, ajuste suas metas de lucro com base nos outros métodos fornecidos, se necessário.

Swing Trading Exit Strategy.

Sua estratégia de saída consiste em duas partes: Onde você vai sair do comércio se o estoque não for a seu favor? Onde você terá lucros se o estoque for a seu favor?

Estas são as duas questões que compõem a sua estratégia de saída. Você deve ser capaz de responder a essas perguntas para ganhar dinheiro consistentemente no mercado de ações.

1. Configurando sua ordem inicial de perda de parada.

Quando você compra pela primeira vez (ou curta) um estoque, você deve definir um ponto inicial de perda de parada. Isso protege seu capital se o estoque for contra você. Existem dois tipos:

Um stop loss físico é uma ordem de venda (ou compra, se você for pequena) que você coloca com o seu corretor. Uma parada mental é você clicar no botão vender (comprar) para sair do comércio. Do ponto de vista técnico, não importa qual tipo você usa.

Nota: veja esta página para saber por que você não pode querer usar uma ordem real colocada com seu corretor.

Antes de entrar em um comércio, você precisará de um plano que determinará quando sair do comércio se não for a seu favor. Você é um comerciante disciplinado que segue sempre seu plano (certo?). Se você usa uma parada mental ou uma parada física, você sempre quer sair do comércio quando o plano predeterminado lhe disser.

Onde será a sua parada inicial? Você precisa de uma parada que faça sentido e você precisa que ele esteja fora do "ruído" da atividade atual no estoque.

Veja a faixa média do estoque nos últimos 10 dias. Se a faixa média do estoque for, digamos, US $ 1,10, então sua parada precisa ser pelo menos tão longe do seu preço de entrada. Não faz sentido ter sua parada a 25 centavos de distância do seu preço de entrada quando o intervalo é de US $ 1,10. Você certamente será impedido prematuramente!

Para posições longas, a sua parada inicial deve ficar sob uma área de suporte e um ponto de giro baixo. Como isso:

Você pode ver no gráfico acima, que o estoque desça no TAZ e, em seguida, inverte com a baixa em uma área de resistência anterior. Sabemos que a resistência pode se tornar suporte, então faz sentido colocar nossa parada sob o ponto de giro baixo (circulado).

Quer uma maneira muito fácil de configurar sua parada inicial? Coloque você para a ordem de perda no EMA de 30 períodos. Um estoque forte não deve cair muito abaixo da média móvel. Se assim for, você quer estar fora do estoque de qualquer maneira.

Por que você deve usar uma parada de tempo.

Quando você compra ou baixa um estoque, você está esperando que o estoque vá em seu favor dentro de alguns dias. O que acontece se não? Você continua esperando que ele se mova na direção desejada? Não. Você vai querer vender (ou cobrir) suas ações e passar para outra coisa.

Você não quer amarrar seu capital de negociação em um estoque que está apenas negociando de lado. Trate um estoque como um empregado. Se não fizer o que você quer que ele faça - dispare!

2. Estratégias de obtenção de lucro.

Agora você sabe como sair de uma ação se ela não for a seu favor. Agora vamos falar sobre várias estratégias de saída que você pode usar para tirar lucros (esta é a parte divertida!).

Como usar paradas de saída.

O uso de paradas curtas é uma maneira fácil e sem emoção de sair de um negócio. Se este comércio for um comércio de swing típico com um tempo de espera de 2-5 dias, então você pode seguir suas paradas 10 ou 15 centavos abaixo dos dias anteriores baixos ou os dias atuais baixos - o que for menor.

Aqui está um exemplo:

As setas apontam para o mínimo das velas. Sua ordem de perda de parada ficaria sob essas velas.

Nota: Veja esta página para um estudo mais aprofundado do uso de uma ordem stop loss.

Se você é capaz de encontrar um estoque no início de uma tendência, então você pode querer segurar isso por um período de tempo mais longo. Ter alguns grandes vencedores de vez em quando engordará sua conta de negociação! Nesse caso, você pode rastrear suas paradas sob os baixos do balanço (ou agudos para curtos) até parar. Como isso:

Nesta tabela, você faria sua parada debaixo do ponto de balanço baixo sempre que o estoque faz uma nova alta.

Vender em resistência.

Quando você comprar um recuo, olhe para a esquerda no gráfico no ponto de giro anterior. Essa é a primeira área de resistência que o estoque encontrará. Claro, você espera que o estoque eleve através dessa área. Se não, vendê-lo. Aqui está um exemplo:

Se você comprou este estoque no pullback (seta), então você o venderia no ponto de balanço anterior alto (vermelho destacado).

Por que você deve vender em força.

Há momentos em que você pode querer ter alguns lucros e vender em um comício poderoso. Olhando novamente para o mesmo gráfico (área diferente).

Um estoque é propenso a um sell-off uma vez que ele se estende por cima da média móvel de 10 períodos. Neste exemplo, você pode ver como depois de comprar o pullback (seta), este estoque explodiu pelo ponto de balanço anterior alto. Você deve aproveitar os lucros aqui.

Se você tivesse esperado para ficar parado, você pode ter perdido uma grande parte de seus ganhos. Por isso faz sentido, pelo menos, tirar uma porção de seus lucros fora da mesa (e colocar um pouco de dinheiro em seu bolso!).

Não há estratégia perfeita.

Eu tentei praticamente todas as estratégias de saída lá fora. Nenhum é perfeito. Às vezes você vende muito cedo. Às vezes você vende tarde demais. Essa é a má notícia. As boas notícias? Você não precisa de uma estratégia de saída perfeita para ser bem sucedida. Você só precisa ser capaz de proteger seu dinheiro quando você está errado - e tirar lucros quando estiver certo.

Aprenda a negociar.

Curso de Negociação.

Este é um curso de estudo em casa que ensina como negociar ações do comerciante de swing em tempo integral Kevin Brown. Definitivamente, um dos melhores livros eletrônicos de swing que você pode comprar.

Artigo de destaque.

Como procurar estoques.

Procurando as melhores ações para negociar? Aqui está uma lista dos melhores serviços de digitalização e gráficos disponíveis hoje.

Swing Trading System.

Triângulos Comerciais.

Você está procurando um sistema de negociação fácil de seguir que leva todas as conjecturas de quando comprar e vender ações?

Anúncios.

Software de mercado de ações.

Tradespoon.

Clique em um botão e este programa de software irá dizer-lhe o que o preço das ações será no futuro. Dê a este serviço uma unidade de teste. Eu acho que você realmente vai gostar de mexer com esse algoritmo de negociação!

EBooks gratuitos da análise técnica.

Baixe 14 análises técnicas gratuitas e livros eletrônicos relacionados com o mercado de ações - sem custo!

Leitura recomendada.

Quais são os melhores livros do mercado de ações?

Veja a minha lista dos principais livros de análise técnica que eu acho que todos os comerciantes devem possuir.

Padrões de castiçal.

Curso de castiçal.

Este curso ensina todos os padrões comuns de velas, mostra o backtesting de cada padrão e, em seguida, coloca tudo junto em um sistema de negociação completo.