Curso básico de forex

O Guia Forex para Fundamentos, Parte 4: Eventos Econômicos.

por Walker England.

Eventos de notícias podem nos ajudar a decifrar a força de uma economia PIB, CPI e Emprego podem mudar a demanda de uma moeda Os traders fundamentais procuram emparelhar as moedas de uma economia forte a uma mais forte.

Há uma variedade de eventos de notícias que os investidores fundamentais podem monitorar para determinar a força ou a fraqueza de uma economia. Em última análise, esses fatores influenciarão os fluxos de dinheiro, fazendo com que os pares de moedas flutuem. Hoje, continuaremos analisando os fundamentos do mercado examinando três dos eventos mais importantes e como eles podem afetar os preços da moeda.

Em primeiro lugar temos o Produto Interno Bruto (PIB). A taxa de crescimento do PIB analisa especificamente as mudanças nos padrões de crescimento de uma economia através da tabulação do consumo das famílias, gastos do governo, investimento doméstico e exportações líquidas para um país. À medida que o crescimento aumenta, significa que a economia está se expandindo e pode causar uma alta demanda pela moeda de um país, já que a moeda é necessária para fazer novas compras. Além disso, uma contração ou desaceleração no crescimento pode ter o efeito oposto.

Em última análise, este crescimento (ou falta dele) provoca pressões inflacionárias no mercado. Com os bancos centrais buscando potencialmente mudar a política monetária devido a esses resultados, os anúncios do PIB podem se tornar eventos voláteis.

Aprenda Forex: PIB dos EUA.

A seguir, veremos o Índice de Preços ao Consumidor (IPC). O IPC é outro indicador econômico divulgado mensalmente pela maioria das principais economias. Ele é projetado para fornecer uma visão oportuna dos níveis atuais de inflação em uma economia. A inflação monitorada pela CPI examina especificamente o poder de compra e o aumento dos preços de bens e serviços. Se os preços estão subindo drasticamente, isso pode ser sinais de crescimento, assim como o aumento da inflação.

Na maioria dos cenários, se o CPI for lançado abaixo do esperado, normalmente isso influenciaria os Bancos de Reserva a considerar estimular a economia optando por taxas de juros mais baixas ou se comprometer com novas operações de mercado aberto para aumentar a oferta monetária. Por outro lado, uma leitura mais alta do CPI sugere uma economia inflacionada. Isso daria motivo para aumentar as taxas de juros atuais e, assim, afetar a demanda por uma moeda.

Aprenda Forex: CPI dos EUA.

Por fim, os investidores fundamentais devem monitorar os números de emprego para ter uma influência sobre a força ou fraqueza de uma economia subjacente. Uma economia em expansão oferecerá muitas oportunidades de emprego e reduzirá os números do desemprego. Como contratos de negócios, o oposto é verdadeiro. À medida que o desemprego aumenta, pode ter um efeito devastador sobre uma economia subjacente.

Embora haja uma variedade de estatísticas de emprego que podem ser monitoradas, uma das mais assistidas é a figura do Non Farm Payroll (NFP), lançada nos Estados Unidos. Este evento mostra novos empregos adicionados à força de trabalho fora do setor agrícola e mostra a força da economia dos EUA. À medida que esse número é divulgado, os investidores fundamentais vão observar as oportunidades de comprar ou vender moedas junto com o dólar.

Agora que você está familiarizado com alguns dos principais lançamentos de notícias do mercado, você pode começar a segui-los enquanto procura oportunidades de negociação. Para praticar o emparelhamento, as moedas mais fortes e mais fracas são registradas para uma conta de Demonstração Forex Gratuita com o FXCM.

Isto irá concluir a quarta parcela do Guia Forex para Fundamentos! Se você perdeu uma das edições anteriores, aproveite os artigos relacionados abaixo.

--- Escrito por Walker England, Instrutor de Negociação.

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Veja o que você aprenderá:

Lição # 1 - Um Guia Fácil para Entender a Economia Global - Macroeconomia para Traders.

+ O que é economia e por que você deve se importar?

+ Quais são as 3 Ms do mercado Forex que impulsionam a maioria dos movimentos cambiais?

+ Como você pode filtrar notícias econômicas diárias para alguns fatos importantes para ajudar a orientar seus negócios.

Lição nº 2 - Os fundamentos que realmente movem os mercados - tudo, desde a intervenção do Banco Central até as fixações e o valor justo das moedas.

+ Tudo o que você precisa saber sobre as moedas de alta Beta (risco) vs. Safe Haven.

+ Aprenda Como aproveitar as Intervenções do Banco Central.

+ Saiba por que o Daily Fixings pode afetar seus negócios e o que você pode fazer a respeito disso.

Lição # 3 - Como prever dados econômicos como um Wall Street Pro.

+ Top 10 relatórios mensais mais importantes que todo trader de moeda deve conhecer.

+ Aprenda a prever dados como um economista de Wall Street.

+ Saiba quais Relatórios Econômicos podem prever Relatórios de Emprego, PIB e Vendas no Varejo para todos os Principais Pares de Moedas.

+ Aprenda o Edge para Antecipar Notícias.

Lição # 4 - Espreite os nossos ombros - Uma visita privada às nossas telas de negociação.

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Lição # 5 - Como negociar o EUR, USD, GBP, JPY.

+ Por que o EUR / USD é diferente de todos os outros pares?

+ Como você pode lucrar com a volatilidade do GBP / USD?

+ O que faz USD / JPY Tick.

Lição $ 6 - como negociar o AUD, NZD, CAD, CHF.

+ Quais são as melhores horas para negociar AUD / USD?

+ Por que o dólar canadense não é mais uma jogada de petróleo?

+ Que evento único poderia forçar o franco suíço a quebrar sua pegada?

Lição # 7 - Como transformar dados econômicos em operações cambiais.

+ Aprenda a posicionar-se para grandes movimentos comercializando notícias de forma proativa.

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Lição nº 8 - Regras adequadas de gerenciamento de dinheiro para proteger sua conta.

+ Aprenda o maior erro que todos os comerciantes forex cometem e como você pode tentar evitá-lo.

+ Quais são os riscos ocultos da negociação Forex e o que você pode fazer para se proteger?

+ Como tornar o controle de risco uma parte automática de todo negócio que você coloca.

+ Como desenvolver um Plano de Negociação Profissional com uma Abordagem Top Down.

+ Como fundir Fundamentos, Técnicos e Sentimentos para cronometrar o comércio.

+ Como gerenciar o comércio para o potencial máximo de lucro. O forex de negociação carrega um alto nível de risco e pode não ser adequado para todos os investidores.

Cinco principais fundamentos forex.

O mercado cambial (forex) cresceu para ser o mercado financeiro mais líquido do mundo. Em seu levantamento tri-anual do ano passado, o Bank for International Settlements descobriu que o mercado forex agora está negociando mais de US $ 4 trilhões em faturamento diário, mais do que qualquer outro mercado financeiro.

Embora esse tamanho garanta bastante liquidez, também é uma indicação de que há muitos profissionais experientes em forex que sabem o que procurar (veja & quot; John Taylor: Definitely smart money & quot;).

Enquanto alguns forex comerciais se baseiam apenas em análises técnicas, Scott Boyd, analista de câmbio da Oanda, diz que isso seria um erro. & quot; Você sempre leu sobre análise técnica vs. análise fundamental. Eu não sei porque é que você só pode ser um ou outro. Você tem que ser ambos e [o Oriente Médio] tumulto ilustra isso, & quot; ele diz. & quot; Não havia como ver isso acontecer do ponto de vista técnico. Você não pode ignorar os fundamentos; você tem que prestar atenção em ambos. & quot;

A análise técnica pode ajudar em muitos negócios, mas há uma razão pela qual os mercados se movimentam quando os relatórios são divulgados. Assim, para ajudar qualquer investidor a aprender as regras, compilamos nossa lista dos cinco principais fatores fundamentais no mercado forex.

1. Taxas de juros: Os mercados de Forex são complexos e, embora existam muitos fatores fundamentais que afetam seu valor, em última análise, as taxas de juros e as expectativas de sua direção são fundamentais. & quot; Eu olho para [taxas de juros] como o preço de uma mercadoria. Os investidores vão tentar acessar títulos com o melhor retorno, pesando também as implicações de risco, & quot; Boyd diz.

As taxas de juros são controladas diretamente pelo banco central de um país (ou região). Mudanças na taxa básica de um país (a taxa que os bancos cobram uns aos outros) são a ferramenta mais poderosa de um banco central e têm um efeito significativo na moeda.

Richard Regan, trader sênior da TradeMaven, diz que mesmo rumores de mudanças em uma taxa de juros podem produzir movimentos dramáticos no mercado forex. & quot; Você verá muita atividade quando houver expectativas de mudança nas taxas de juros. Quando você olha para os países que estão falando sobre o aumento das taxas de juros, todos observam isso muito de perto, porque qualquer indicação de que o banco central está considerando uma mudança pode causar uma mudança drástica na moeda. & Quot;

Mudanças na taxa de juros assumiram um novo significado no ambiente econômico atual e as mudanças nas taxas foram ampliadas no mercado forex.

Embora as taxas de juros sejam um fator fundamental para as moedas, elas também fornecem o ímpeto para o carry trade em que os comerciantes compram a moeda de um país com uma taxa de juros mais alta contra a moeda de um país com taxas de juros mais baixas, ganhando o diferencial. O comércio geralmente funciona, mas pode se tornar excessivo, levando a reversões maciças. Entender a dinâmica do carry trade é um fator fundamental crescente que é importante entender.

Atualização de Fundamentos do Forex.

Mais uma semana e mais uma série de novidades importantes.

Todos os olhos estavam fixos na reunião do BCE com o ministro das Finanças grego. Não se esperava que produzisse um acordo, mas, infelizmente, e apesar dos rumores em contrário, nem mesmo uma declaração conjunta poderia ser resgatada das negociações.

Não há reunião de mentes ou intenções, uma vez que Varoufakis, o ministro das finanças grego, seguindo o exemplo do novo primeiro-ministro, não quer que a extensão do resgate financeiro e o BCE não concordem com a recente reforma grega & # 8217; propostas que incluem novas reformas e um empréstimo-ponte.

Com enorme apoio popular em casa e um mandato para aderir, a Grécia não parece provável, neste momento, ceder às exigências do BCE e de Merkel.

O melhor que puderam fazer foi concordar em continuar as conversações na segunda-feira, mas por enquanto ainda há uma enorme divisão.

Esta pode ser uma longa batalha e a incerteza será um fator significativo no mercado.

Inflação e o Relatório do Governador do BOE Carney.

Enquanto isso, no Reino Unido, o BOE apresentou um relatório de inflação otimista e, embora o governador, Carney, reconhecesse os riscos negativos no curto prazo, o médio / longo prazo parecia mais seguro e a inflação voltaria à meta.

Ele viu os baixos preços do petróleo como um total positivo para a renda e para o potencial de aumentar a renda familiar. Havia um tom firme e agressivo contra o aviso de queda da inflação, que o mercado esperava no ambiente de preços mais baixos do petróleo. Isso não é visto como algo além de um fenômeno temporário.

Tudo em todos um relatório muito positivo para o Reino Unido e a GBP.

GBP previsivelmente ganhou força nas notícias.

Os antípodas.

Na Austrália, números de desemprego muito decepcionantes (chegando a 12 anos de baixa) viram o AUSUSD tomar outro lugar, embora atualmente esteja fora de seu nível mais baixo.

Em New Zealnd, o desapontamento com os números do PMI causou um efeito similar. Também fora de seus baixos, está sob uma pressão mais baixa.

Nos EUA, os seguintes dados acabam de ser recebidos;

As reclamações de desemprego chegaram a 304 mil expectativas, enquanto as vendas no varejo também perderam a marca. Este é um número de inflação e importante no contexto da política do FOMC e, claro, todos nós sabemos a importância para o Fed de estatísticas de emprego. O mercado reagiu, mas nada extenso nos dados para perturbar os fundamentos subjacentes.

Eventos fundamentais ainda para assistir.

Confiança do consumidor nos EUA amanhã e vendas de fabricação canadenses. Alguns dados do Euro também, mas isso é um pouco sufocado & # 8217; pela situação grega.

Atualização semanal de Forex.

À medida que os dramas continuam a se desenrolar, só podemos olhar para mais tormentos à frente. O mercado teve alguns grandes eventos para lidar com esta semana e não está de modo algum terminado, com o BCE e as folhas de pagamento não agrícolas amanhã.

O foco desta atualização tem que estar nos antípodas, onde apesar de um corte de taxa chinês no fim de semana e comentários vindos do RBA olhando para um valor de troca de 75, a decisão ligeiramente surpreendente na RBA segunda-feira não foi cortar as taxas.

O australiano inicialmente se fortaleceu como seria de se esperar em relação ao dólar, mas a linguagem dos documentos ainda revelava um viés de flexibilização. Com os preços do minério de ferro caindo novamente, um enfraquecimento ainda maior poderia ser esperado.

No entanto, outro discurso e outro balançam para cima. Desta vez, o vice-governador Lowe expressou a opinião de que, embora a flexibilização ainda estivesse disponível, ele esperava que a economia se recuperasse desse ponto, e o nível de câmbio pode estar bem onde está. Ao que o australiano tomou outro vôo para cima. Uma semana volátil para esta moeda.

É claro que há um limite para o lado positivo, já que o relaxamento pode ser a única coisa que o impede de subir mais alto! Algo de ironia.

O petróleo foi responsável por algumas mudanças de sentimento esta semana. Graças em grande parte ao efeito político que o Primeiro Ministro Isreali teve em Washington no início da semana. No entanto, os estoques de petróleo voltaram a subir nesta semana nos EUA, de 4 milhões para 10,3 milhões, de modo que ainda parece um intervalo para o ouro negro por um tempo.

O otimismo, no entanto, se espalhou para o CAD, adicionado ao qual o BOC manteve as taxas iguais e em uma afirmação incrivelmente curta parecia otimista nas perspectivas. O USDCAD viu uma retração de bom tamanho como resultado do fortalecimento da moeda canadense.

Fundamentos Forex à frente.

Quanto ao euro, a onze anos de baixa em relação ao dólar, e com as ações do euro subindo, parece que o mercado está esperando mais fraqueza à frente para o euro. Apesar de alguns dados melhores das últimas encomendas às fábricas da Alemanha serem desanimadores e neste país chave da EZ, a manufatura é a maior parte do PIB e o avanço crítico.

No entanto, o foco real estará em Draghi esta tarde e esperamos que o mercado receba alguma claridade extremamente necessária.

A outra grande notícia que o mercado está esperando é o número de fazendas não-americanas. Com um olhar atento sobre os salários, o FOMC deixou claro o quão importante esses números são no contexto de sua decisão e o debate continua não, mas quando eles aumentarão as taxas.

Há vozes em ambos os lados dentro do FOMC e sem, assim como o peso dos dados de emprego aumenta, assim serão as reações. Este promete o movimento do mercado.

No fim de semana, teremos a oportunidade de colocar todos os vários resultados em foco e, esperamos, no contexto, e obter algumas ideias sobre o que está provando ser um mercado muito difícil de negociar.